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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 616.00 | 16 144.00 | 20 472.00 | 36 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018 012.00 | 669 151.00 | 348 862.00 | 1 018 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 356.00 | 686 659.00 | 525 697.00 | 1 212 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
BT Marchandises | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 578.00 | 264.00 | 48 314.00 | 48 578.00 |
BZ Autres créances | 15 915.00 | | 15 915.00 | 15 915.00 |
CF Disponibilités | 30 478.00 | | 30 478.00 | 30 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 048.00 | 264.00 | 109 784.00 | 110 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 404.00 | 686 923.00 | 635 481.00 | 1 322 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 63 372.00 | 64 429.00 | | 63 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 479.00 | -1 058.00 | | 3 479.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 83 351.00 | 79 872.00 | | 83 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 544.00 | 410 670.00 | | 401 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 313.00 | 69 358.00 | | 54 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 130.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 926.00 | 83 586.00 | | 76 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 044.00 | 17 936.00 | | 16 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 325.00 | | |
EA Autres dettes | 3 303.00 | 6 647.00 | | 3 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 130.00 | 589 651.00 | | 552 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 481.00 | 669 523.00 | | 635 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
FG Production vendue services | 526 753.00 | | 526 753.00 | 526 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 657.00 | | 527 657.00 | 527 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 447.00 | |
GE Autres charges | | | 26 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412.00 | 21 815.00 | | 412.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 093.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412.00 | 45 908.00 | | 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 31 615.00 | | 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 624.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 661.00 | 3 058.00 | | 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 076.00 | 35 298.00 | | 1 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -664.00 | 10 610.00 | | -664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 905.00 | 575 440.00 | | 529 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 426.00 | 576 497.00 | | 526 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 479.00 | -1 058.00 | | 3 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 693.00 | | 70 391.00 | 1 146 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 729.00 | 1 212 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 729.00 | 1 054 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 814.00 | | | 153 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 966.00 | | 70 391.00 | 988 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 544.00 | 72 844.00 | 4 729.00 | 618 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 179.00 | 72 844.00 | 4 729.00 | 617 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 926.00 | 76 926.00 | | 76 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
UX Autres créances clients | 48 299.00 | | | 48 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279.00 | | | 279.00 |
VB T. V. A. | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 295.00 | 80 362.00 | 246 727.00 | 393 295.00 |
VI Groupe et associés | 54 313.00 | 54 313.00 | | 54 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 115.00 | | | 72 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
VP Divers | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 672.00 | 75 758.00 | 3 914.00 | 79 672.00 |
VW T.V.A. | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 130.00 | 239 197.00 | 246 727.00 | 552 130.00 |