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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 892.00 | 77 946.00 | 67 946.00 | 145 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 397.00 | | 13 397.00 | 13 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 289.00 | 77 946.00 | 123 343.00 | 201 289.00 |
BT Marchandises | 348 817.00 | | 348 817.00 | 348 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 935.00 | 10 071.00 | 1 109 864.00 | 1 119 935.00 |
BZ Autres créances | 281 377.00 | | 281 377.00 | 281 377.00 |
CF Disponibilités | 72 709.00 | | 72 709.00 | 72 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 240.00 | 10 071.00 | 1 817 169.00 | 1 827 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 529.00 | 88 017.00 | 1 940 512.00 | 2 028 529.00 |
CU Autres participations | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 573 988.00 | 451 167.00 | | 573 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 175.00 | 172 821.00 | | 55 175.00 |
DL TOTAL (I) | 645 663.00 | 640 488.00 | | 645 663.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 337.00 | 34 880.00 | | 99 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 42.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 189.00 | 717 131.00 | | 1 023 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 246.00 | 211 004.00 | | 109 246.00 |
EA Autres dettes | 60 994.00 | 47 980.00 | | 60 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 850.00 | 1 011 037.00 | | 1 292 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 512.00 | 1 651 525.00 | | 1 940 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 119.00 | 989 735.00 | | 1 226 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 950 702.00 | 5 083.00 | 3 955 785.00 | 3 950 702.00 |
FG Production vendue services | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 952 590.00 | 5 083.00 | 3 957 673.00 | 3 952 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 977 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 171 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85.00 | |
GE Autres charges | | | 15 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 897 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 021.00 | | | 20 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 140.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 532.00 | 140.00 | | 14 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 490.00 | -140.00 | | 5 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 989.00 | 87 273.00 | | 26 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 997 321.00 | 3 760 821.00 | | 3 997 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 942 146.00 | 3 588 000.00 | | 3 942 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 175.00 | 172 821.00 | | 55 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 851.00 | | 19 239.00 | 209 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 800.00 | 201 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 800.00 | 145 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 083.00 | | 18 609.00 | 155 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 767.00 | | 630.00 | 54 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 717.00 | 18 813.00 | 15 583.00 | 74 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 717.00 | 18 813.00 | 15 583.00 | 74 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 986.00 | 85.00 | | 9 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 986.00 | 85.00 | | 9 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 986.00 | 2 085.00 | | 9 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 189.00 | 1 023 189.00 | | 1 023 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 465.00 | 54 465.00 | | 54 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 994.00 | 60 994.00 | | 60 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
UX Autres créances clients | 1 095 764.00 | | | 1 095 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 170.00 | | | 24 170.00 |
VB T. V. A. | 20 776.00 | | | 20 776.00 |
VC Groupe et associés | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 337.00 | 32 606.00 | 66 731.00 | 99 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 543.00 | | | 30 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
VP Divers | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 171.00 | | | 199 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 112.00 | 1 405 715.00 | 13 397.00 | 1 419 112.00 |
VW T.V.A. | 33 932.00 | 33 932.00 | | 33 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 850.00 | 1 226 119.00 | 66 731.00 | 1 292 850.00 |