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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 222.00 | 1 597.00 | 625.00 | 2 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 070.00 | 48 429.00 | 33 641.00 | 82 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 910.00 | 50 026.00 | 40 884.00 | 90 910.00 |
BT Marchandises | 192 203.00 | 85 476.00 | 106 727.00 | 192 203.00 |
BZ Autres créances | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
CF Disponibilités | 67 214.00 | | 67 214.00 | 67 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 128.00 | 85 476.00 | 190 653.00 | 276 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 038.00 | 135 502.00 | 231 537.00 | 367 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 222 130.00 | 217 991.00 | | 222 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 899.00 | 4 139.00 | | -80 899.00 |
DL TOTAL (I) | 150 031.00 | 230 930.00 | | 150 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 882.00 | 15 494.00 | | 7 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 626.00 | 78 090.00 | | 53 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 403.00 | 39 685.00 | | 19 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 506.00 | 133 863.00 | | 81 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 537.00 | 364 792.00 | | 231 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 833.00 | | 442 833.00 | 442 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 833.00 | | 442 833.00 | 442 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 476.00 | |
GE Autres charges | | | 1 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 204.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 553.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 757.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 222.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 222.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 28 535.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 971.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 558.00 | 668 419.00 | | 539 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 457.00 | 664 281.00 | | 620 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 899.00 | 4 139.00 | | -80 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 650.00 | 10 380.00 | | 8 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 907.00 | 9 119.00 | | 40 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 907.00 | 9 119.00 | | 40 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 93 771.00 | 85 476.00 | 93 771.00 | 93 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 771.00 | 85 476.00 | 93 771.00 | 93 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 771.00 | 85 476.00 | 93 771.00 | 93 771.00 |