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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
AH Fonds commercial | 106 256.00 | | 106 256.00 | 106 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 891.00 | 14 091.00 | 5 800.00 | 19 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 218.00 | 35 049.00 | 10 169.00 | 45 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 877.00 | 54 580.00 | 122 296.00 | 176 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 382.00 | | 15 382.00 | 15 382.00 |
BZ Autres créances | 53 852.00 | | 53 852.00 | 53 852.00 |
CF Disponibilités | 29 845.00 | | 29 845.00 | 29 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 995.00 | | 104 995.00 | 104 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 872.00 | 54 580.00 | 227 292.00 | 281 872.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 479.00 | 1 095.00 | | 2 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 236.00 | 101 384.00 | | 93 236.00 |
DL TOTAL (I) | 121 756.00 | 128 519.00 | | 121 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 351.00 | 14 472.00 | | 8 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 901.00 | 2 594.00 | | 1 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 850.00 | 17 458.00 | | 10 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 572.00 | 87 125.00 | | 77 572.00 |
EA Autres dettes | 6 859.00 | 17 082.00 | | 6 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 535.00 | 138 733.00 | | 105 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 292.00 | 267 253.00 | | 227 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 914.00 | | 2 195.00 | 176 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 232.00 | 176 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 232.00 | 65 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 696.00 | | | 111 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 147.00 | | 2 195.00 | 65 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 759.00 | 9 053.00 | 2 232.00 | 47 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 320.00 | 9 053.00 | 2 232.00 | 42 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 265.00 | 46 265.00 | | 46 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 15 382.00 | | | 15 382.00 |
VB T. V. A. | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VC Groupe et associés | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 167.00 | 6 510.00 | 1 658.00 | 8 167.00 |
VI Groupe et associés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 464.00 | | | 25 464.00 |
VP Divers | 19 286.00 | | | 19 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 189.00 | 71 149.00 | 40.00 | 71 189.00 |
VW T.V.A. | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 536.00 | 103 878.00 | 1 658.00 | 105 536.00 |