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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 543.00 | 29 141.00 | 13 401.00 | 42 543.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 543.00 | 29 141.00 | 13 401.00 | 42 543.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 772.00 | | 19 772.00 | 19 772.00 |
072 Créances – Autres | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 65 990.00 | | 65 990.00 | 65 990.00 |
084 Disponibilités | 265 960.00 | | 265 960.00 | 265 960.00 |
092 Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 365 559.00 | | 365 559.00 | 365 559.00 |
110 Total général Actif | 408 102.00 | 29 141.00 | 378 961.00 | 408 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 213 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 296 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 609.00 | | | 151 609.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 614.00 | | | 151 614.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -75.00 | | | -75.00 |
242 Autres charges externes. | 61 043.00 | | | 61 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 466.00 | | | 41 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 999.00 | | | 124 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 615.00 | | | 26 615.00 |
280 Produits financiers | 271.00 | | | 271.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 999.00 | | | 999.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 903.00 | | | 903.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 856.00 | | | 29 856.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 838.00 | | | 838.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 026.00 | | | 21 026.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 937.00 | | | 5 937.00 |