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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 819.00 | 11 650.00 | 7 168.00 | 18 819.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 375.00 | 14 157.00 | 7 217.00 | 21 375.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 265.00 | | 28 265.00 | 28 265.00 |
072 Créances – Autres | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
084 Disponibilités | 60 769.00 | | 60 769.00 | 60 769.00 |
092 Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 312.00 | | 106 312.00 | 106 312.00 |
110 Total général Actif | 127 687.00 | 14 157.00 | 113 529.00 | 127 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 753.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 309.00 | | | 216 309.00 |
222 Production stockée | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 189.00 | | | 228 189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 353.00 | | | 49 353.00 |
242 Autres charges externes. | 67 278.00 | | | 67 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 265.00 | | | 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 002.00 | | | 70 002.00 |
252 Charges sociales | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
262 Autres charges | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 028.00 | | | 222 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
294 Charges financières | 242.00 | | | 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 572.00 | | | -5 572.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 877.00 | | | 40 877.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 608.00 | | | 13 608.00 |