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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 282.00 | 579.00 | 703.00 | 1 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933.00 | 579.00 | 1 354.00 | 1 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CF Disponibilités | 98 515.00 | | 98 515.00 | 98 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 786.00 | | 99 786.00 | 99 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 719.00 | 579.00 | 101 140.00 | 101 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 46 449.00 | 4 148.00 | | 46 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 951.00 | 102 300.00 | | 28 951.00 |
DL TOTAL (I) | 84 200.00 | 115 249.00 | | 84 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 195.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 759.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 574.00 | 36 260.00 | | 15 574.00 |
EA Autres dettes | 698.00 | 1 272.00 | | 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 940.00 | 38 487.00 | | 16 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 140.00 | 153 736.00 | | 101 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 940.00 | 38 487.00 | | 16 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 229.00 | | 132 229.00 | 132 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 229.00 | | 132 229.00 | 132 229.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 628.00 | 2 578.00 | | 2 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 603.00 | 29 324.00 | | 5 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 229.00 | 219 378.00 | | 132 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 278.00 | 117 078.00 | | 103 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 951.00 | 102 300.00 | | 28 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 088.00 | | 708.00 | 3 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 864.00 | 1 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 864.00 | 1 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 438.00 | | 708.00 | 2 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 162.00 | 281.00 | 1 864.00 | 2 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 162.00 | 281.00 | 1 864.00 | 2 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 155.00 | | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357.00 | | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VW T.V.A. | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 792.00 | 1 023.00 | | 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 043.00 | 2 700.00 | | 3 043.00 |
ST Autres comptes | 19 997.00 | 22 065.00 | | 19 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 644.00 | 18 766.00 | | 18 644.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 500.00 | 2 500.00 | | 18 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 926.00 | 922.00 | | 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 718.00 | 1 945.00 | | 1 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 446.00 | 43 876.00 | | 26 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 938.00 | 4 884.00 | | 7 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 184.00 | 46 031.00 | | 60 184.00 |