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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 219 100.00 | | 219 100.00 | 219 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 391 851.00 | 248 115.00 | 143 737.00 | 391 851.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 610 951.00 | 248 115.00 | 362 837.00 | 610 951.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
072 Créances – Autres | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
084 Disponibilités | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
110 Total général Actif | 623 747.00 | 248 115.00 | 375 632.00 | 623 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 229 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 976.00 | |
134 Report à nouveau | | | -232 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -58 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -55 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 414 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 426 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 430 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 182.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 62 258.00 | | |
230 Autres produits | | 1 726.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 63 984.00 | | |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 693.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 941.00 | | |
242 Autres charges externes. | 12 393.00 | 66 927.00 | | 12 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 242.00 | 2 320.00 | | 2 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 39 224.00 | | |
252 Charges sociales | | 10 680.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 41 523.00 | 42 993.00 | | 41 523.00 |
262 Autres charges | | 2 575.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 56 157.00 | 167 352.00 | | 56 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 157.00 | -103 368.00 | | -56 157.00 |
290 Produits exceptionnels | | -511.00 | | |
294 Charges financières | 464.00 | 3 397.00 | | 464.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 762.00 | 1 382.00 | | 1 762.00 |
310 Bénéfice ou perte | -58 383.00 | -108 657.00 | | -58 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 616.00 | | | 616.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 596 769.00 | | | 596 769.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |