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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 098.00 | 39 930.00 | 6 168.00 | 46 098.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 298.00 | 39 930.00 | 7 368.00 | 47 298.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 681.00 | | 14 681.00 | 14 681.00 |
072 Créances – Autres | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
084 Disponibilités | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 772.00 | | 43 772.00 | 43 772.00 |
110 Total général Actif | 91 070.00 | 39 930.00 | 51 140.00 | 91 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 624.00 | |
126 Réserve légale | | | 458.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 371.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 140.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 170.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 689.00 | 151 513.00 | | 122 689.00 |
222 Production stockée | 1 170.00 | 1 963.00 | | 1 170.00 |
230 Autres produits | 128.00 | 2.00 | | 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 987.00 | 153 478.00 | | 123 987.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 719.00 | 29 704.00 | | 25 719.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 277.00 | -99.00 | | -1 277.00 |
242 Autres charges externes. | 31 810.00 | 30 443.00 | | 31 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 645.00 | | | 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 228.00 | 1 013.00 | | 1 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 106.00 | 56 373.00 | | 45 106.00 |
252 Charges sociales | 23 042.00 | 26 320.00 | | 23 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
262 Autres charges | 144.00 | 91.00 | | 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 792.00 | 148 864.00 | | 130 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 806.00 | 4 614.00 | | -6 806.00 |
294 Charges financières | | 5.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 4 231.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 57.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 806.00 | 322.00 | | -6 806.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 256.00 | | | 24 256.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 298.00 | | | 47 298.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 170.00 | | | 170.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 007.00 | | | 7 007.00 |