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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 660.00 | | 105 660.00 | 105 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 812.00 | 4 850.00 | 962.00 | 5 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 881.00 | 46 982.00 | 30 899.00 | 77 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 886.00 | 51 832.00 | 141 054.00 | 192 886.00 |
BT Marchandises | 34 422.00 | 10 326.00 | 24 096.00 | 34 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 556.00 | | 23 556.00 | 23 556.00 |
BZ Autres créances | 38 761.00 | | 38 761.00 | 38 761.00 |
CF Disponibilités | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 025.00 | 10 326.00 | 90 699.00 | 101 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 912.00 | 62 158.00 | 231 754.00 | 293 912.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 94 967.00 | | | 94 967.00 |
DH Report à nouveau | -66 665.00 | | | -66 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
DL TOTAL (I) | 48 986.00 | | | 48 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 692.00 | | | 22 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 154.00 | | | 42 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 365.00 | | | 101 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
EA Autres dettes | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 768.00 | | | 182 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 754.00 | | | 231 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 768.00 | | | 182 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 925.00 | | 181 925.00 | 181 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 925.00 | | 181 925.00 | 181 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 005.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 840.00 | | | 183 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 405.00 | | | 171 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 310.00 | | 1 577.00 | 191 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 660.00 | | | 105 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 693.00 | | 1 000.00 | 82 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 957.00 | | 577.00 | 2 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 827.00 | 8 005.00 | | 43 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 827.00 | 8 005.00 | | 43 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 140.00 | | 1 814.00 | 12 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 140.00 | | 1 814.00 | 12 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 140.00 | | 1 814.00 | 12 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 365.00 | 101 365.00 | | 101 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
UX Autres créances clients | 23 556.00 | | | 23 556.00 |
VB T. V. A. | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
VC Groupe et associés | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 692.00 | 22 692.00 | | 22 692.00 |
VI Groupe et associés | 42 154.00 | 42 154.00 | | 42 154.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 121.00 | | | 26 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 526.00 | 62 338.00 | 3 189.00 | 65 526.00 |
VW T.V.A. | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 768.00 | 182 768.00 | | 182 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 351.00 | | | 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
ST Autres comptes | 34 939.00 | | | 34 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 495.00 | | | 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 846.00 | | | 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 385.00 | | | 36 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 123.00 | | | 21 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 160.00 | | | 49 160.00 |