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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 717.00 | 122 553.00 | 37 164.00 | 159 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 602.00 | 122 553.00 | 109 049.00 | 231 602.00 |
BT Marchandises | 37 268.00 | | 37 268.00 | 37 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 988.00 | | 24 988.00 | 24 988.00 |
BZ Autres créances | 162 578.00 | | 162 578.00 | 162 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
CF Disponibilités | 38 179.00 | | 38 179.00 | 38 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 593.00 | | 271 593.00 | 271 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 194.00 | 122 553.00 | 380 641.00 | 503 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
DL TOTAL (I) | 32 031.00 | | | 32 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 021.00 | | | 236 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 590.00 | | | 59 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 399.00 | | | 29 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 610.00 | | | 348 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 641.00 | | | 380 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 308.00 | | | 224 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 493 915.00 | | 493 915.00 | 493 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 915.00 | | 493 915.00 | 493 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 585.00 | |
GE Autres charges | | | 2 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 250.00 | | | 159 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 250.00 | | | 159 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 422.00 | | | 136 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 828.00 | | | 22 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 440.00 | | | 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 130.00 | | | 655 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 040.00 | | | 643 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 590.00 | 59 590.00 | | 59 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 511.00 | 187 626.00 | 6 885.00 | 194 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 610.00 | 224 308.00 | 92 174.00 | 348 610.00 |