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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 89 814.00 | 62 151.00 | 27 663.00 | 89 814.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 814.00 | 62 151.00 | 27 663.00 | 89 814.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
072 Créances – Autres | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
084 Disponibilités | 16 933.00 | | 16 933.00 | 16 933.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 033.00 | | 39 033.00 | 39 033.00 |
110 Total général Actif | 128 848.00 | 62 151.00 | 66 697.00 | 128 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 442.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 412.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 136 449.00 | 125 133.00 | | 136 449.00 |
230 Autres produits | 1 535.00 | 7 317.00 | | 1 535.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 984.00 | 132 450.00 | | 137 984.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 732.00 | 33 916.00 | | 37 732.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 221.00 | -296.00 | | 221.00 |
242 Autres charges externes. | 42 693.00 | 42 792.00 | | 42 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 141.00 | 2 022.00 | | 2 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 353.00 | 42 007.00 | | 40 353.00 |
252 Charges sociales | 10 467.00 | 7 072.00 | | 10 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 726.00 | 12 389.00 | | 11 726.00 |
256 Dotations aux provisions | 142.00 | 1 530.00 | | 142.00 |
262 Autres charges | 355.00 | 349.00 | | 355.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 830.00 | 141 781.00 | | 145 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 846.00 | -9 331.00 | | -7 846.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 076.00 | 130.00 | | 11 076.00 |
294 Charges financières | 108.00 | 331.00 | | 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 928.00 | 5.00 | | 3 928.00 |
310 Bénéfice ou perte | -806.00 | -9 538.00 | | -806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 092.00 | | | 96 092.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 142.00 | | | 142.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 142.00 | | | 142.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |