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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 085.00 | 305 848.00 | 35 236.00 | 341 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 496.00 | | 104 496.00 | 104 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 420.00 | 315 687.00 | 162 733.00 | 478 420.00 |
BT Marchandises | 139 770.00 | | 139 770.00 | 139 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 254 271.00 | 87 311.00 | 166 960.00 | 254 271.00 |
BZ Autres créances | 155 211.00 | | 155 211.00 | 155 211.00 |
CF Disponibilités | 57 541.00 | | 57 541.00 | 57 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 956.00 | 87 311.00 | 527 645.00 | 614 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 376.00 | 402 998.00 | 690 378.00 | 1 093 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | -257 303.00 | -178 605.00 | | -257 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 586.00 | -78 698.00 | | -28 586.00 |
DL TOTAL (I) | -185 859.00 | -157 273.00 | | -185 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 451.00 | 286 451.00 | | 286 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 520.00 | 3 629.00 | | 20 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 979.00 | 133 511.00 | | 218 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 437.00 | 142 968.00 | | 150 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 080.00 | 146 497.00 | | 130 080.00 |
EA Autres dettes | 69 769.00 | 69 769.00 | | 69 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 237.00 | 782 828.00 | | 876 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 378.00 | 625 555.00 | | 690 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 650 387.00 | | 1 650 387.00 | 1 650 387.00 |
FG Production vendue services | 318 311.00 | | 318 311.00 | 318 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 968 698.00 | | 1 968 698.00 | 1 968 698.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 968 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 038 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 369.00 | |
GE Autres charges | | | 55 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 049 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 127.00 | 15 607.00 | | 5 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 127.00 | 15 607.00 | | 5 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 112.00 | 8 172.00 | | 6 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 112.00 | 8 172.00 | | 6 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -985.00 | 7 434.00 | | -985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 450.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 586.00 | -78 698.00 | | -28 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 437.00 | 150 437.00 | | 150 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 020.00 | 57 020.00 | | 57 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 769.00 | 69 769.00 | | 69 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 496.00 | | | 104 496.00 |
UX Autres créances clients | 241 979.00 | | | 241 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
VB T. V. A. | 22 235.00 | | | 22 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 063.00 | 50 063.00 | | 50 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 389.00 | 236 389.00 | | 236 389.00 |
VI Groupe et associés | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 714.00 | | | 119 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 141.00 | 405 351.00 | 116 790.00 | 522 141.00 |
VW T.V.A. | 55 661.00 | 55 661.00 | | 55 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 259.00 | 657 259.00 | | 657 259.00 |