| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 544.00 | 23 401.00 | 142.00 | 23 544.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 541.00 | 57 390.00 | 16 151.00 | 73 541.00 |
040 Immobilisations financières | 18 361.00 | | 18 361.00 | 18 361.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 446.00 | 80 791.00 | 160 654.00 | 241 446.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 81 735.00 | | 81 735.00 | 81 735.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 300 533.00 | 4 069.00 | 296 464.00 | 300 533.00 |
072 Créances – Autres | 57 169.00 | | 57 169.00 | 57 169.00 |
084 Disponibilités | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 158.00 | | 16 158.00 | 16 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 462 101.00 | 4 069.00 | 458 031.00 | 462 101.00 |
110 Total général Actif | 703 546.00 | 84 861.00 | 618 685.00 | 703 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 730.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 226.00 | |
172 Autres dettes | | | 393 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 513 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 618 685.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 990 877.00 | 949 429.00 | | 990 877.00 |
222 Production stockée | 175.00 | 1 809.00 | | 175.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
230 Autres produits | 2 195.00 | 8 700.00 | | 2 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 997 537.00 | 959 939.00 | | 997 537.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40.00 | | | 40.00 |
242 Autres charges externes. | 302 628.00 | 266 646.00 | | 302 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 581.00 | 31 165.00 | | 25 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 475 638.00 | 465 216.00 | | 475 638.00 |
252 Charges sociales | 168 752.00 | 179 372.00 | | 168 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 222.00 | 12 390.00 | | 9 222.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
262 Autres charges | 264.00 | 4 348.00 | | 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 986 195.00 | 959 136.00 | | 986 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 342.00 | 803.00 | | 11 342.00 |
280 Produits financiers | 8 750.00 | 8 700.00 | | 8 750.00 |
290 Produits exceptionnels | | 905.00 | | |
294 Charges financières | 3 901.00 | 4 393.00 | | 3 901.00 |
300 Charges exceptionnelles | 436.00 | 30.00 | | 436.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 704.00 | 5 984.00 | | 14 704.00 |