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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 105.00 | 62 662.00 | 1 443.00 | 64 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 516.00 | 92 045.00 | 2 471.00 | 94 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 317 021.00 | 154 707.00 | 162 314.00 | 317 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 411.00 | | 75 411.00 | 75 411.00 |
BN En cours de production de biens | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
BT Marchandises | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 713.00 | 10 633.00 | 101 079.00 | 111 713.00 |
BZ Autres créances | 107 731.00 | | 107 731.00 | 107 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
CF Disponibilités | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 275.00 | 10 633.00 | 302 642.00 | 313 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 296.00 | 165 340.00 | 464 956.00 | 630 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 197.00 | -124 966.00 | | -59 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 944.00 | 65 769.00 | | 38 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
DL TOTAL (I) | 177 467.00 | 131 803.00 | | 177 467.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 452.00 | 43 206.00 | | 43 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 277.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 621.00 | 231 944.00 | | 177 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 416.00 | 203 155.00 | | 56 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 488.00 | 478 582.00 | | 277 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 956.00 | 620 385.00 | | 464 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 580.00 | | 298 580.00 | 298 580.00 |
FD Production vendue biens | 769 892.00 | | 769 892.00 | 769 892.00 |
FG Production vendue services | 766 526.00 | | 766 526.00 | 766 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 834 998.00 | | 1 834 998.00 | 1 834 998.00 |
FM Production stockée | | | -12 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 844 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 442.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 442.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 409.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 409.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 33.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 480.00 | 14 480.00 | | -14 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 278.00 | 1 355 776.00 | | 1 844 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 333.00 | 1 290 008.00 | | 1 805 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 944.00 | 65 769.00 | | 38 944.00 |