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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 237 525.00 | | 237 525.00 | 237 525.00 |
CF Disponibilités | 1 005 417.00 | | 1 005 417.00 | 1 005 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 942.00 | | 1 242 942.00 | 1 242 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 942.00 | | 1 251 942.00 | 1 251 942.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 110 299.00 | 1 115 214.00 | | 1 110 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 011.00 | -4 916.00 | | 77 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 559.00 | 1 118 549.00 | | 1 195 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 102 932.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 776.00 | 20 841.00 | | 5 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 552.00 | 47 378.00 | | 46 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 383.00 | 171 151.00 | | 56 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 942.00 | 1 289 700.00 | | 1 251 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FG Production vendue services | 422 355.00 | | 422 355.00 | 422 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 355.00 | | 423 355.00 | 423 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 808.00 | |
GE Autres charges | | | 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 254.00 | 8 893.00 | | 5 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 462 954.00 | | | 462 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468 208.00 | 8 893.00 | | 468 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 792.00 | -8 893.00 | | 131 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 386.00 | 526 076.00 | | 1 024 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 375.00 | 530 992.00 | | 947 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 011.00 | -4 916.00 | | 77 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 525.00 | 237 525.00 | | 237 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 383.00 | 56 383.00 | | 56 383.00 |