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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 648.00 | 4 048.00 | 39 600.00 | 43 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BZ Autres créances | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
CF Disponibilités | 43 450.00 | | 43 450.00 | 43 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 010.00 | | 54 010.00 | 54 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 658.00 | 4 048.00 | 93 610.00 | 97 658.00 |
CU Autres participations | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 84 705.00 | 84 262.00 | | 84 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421.00 | 443.00 | | 421.00 |
DL TOTAL (I) | 86 776.00 | 86 355.00 | | 86 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 126.00 | 6 676.00 | | 3 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111.00 | 320.00 | | 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 573.00 | 286.00 | | 1 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 835.00 | 7 282.00 | | 6 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 610.00 | 93 637.00 | | 93 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 835.00 | 7 282.00 | | 6 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 648.00 | | | 43 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
UX Autres créances clients | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VB T. V. A. | 221.00 | | | 221.00 |
VC Groupe et associés | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
VI Groupe et associés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VW T.V.A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |