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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 737.00 | 15 078.00 | 4 659.00 | 19 737.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 737.00 | 15 078.00 | 4 659.00 | 19 737.00 |
060 Stock marchandises | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
072 Créances – Autres | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
084 Disponibilités | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 924.00 | | 14 924.00 | 14 924.00 |
110 Total général Actif | 34 661.00 | 15 078.00 | 19 583.00 | 34 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 554.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 212.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 257 386.00 | 470 338.00 | | 257 386.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 678.00 | | | 678.00 |
230 Autres produits | | 14.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 065.00 | 470 351.00 | | 258 065.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 284.00 | 348 154.00 | | 196 284.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -258.00 | -114.00 | | -258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152.00 | 719.00 | | 152.00 |
242 Autres charges externes. | 22 766.00 | 45 327.00 | | 22 766.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 740.00 | | | 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 102.00 | 7 683.00 | | 3 102.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -4 256.00 | | | -4 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 553.00 | 54 059.00 | | 25 553.00 |
252 Charges sociales | 6 957.00 | 19 079.00 | | 6 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 590.00 | 681.00 | | 590.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 178.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 148.00 | 475 768.00 | | 255 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 917.00 | -5 416.00 | | 2 917.00 |
294 Charges financières | 878.00 | 959.00 | | 878.00 |
300 Charges exceptionnelles | 513.00 | 1 947.00 | | 513.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 526.00 | -8 322.00 | | 1 526.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 640.00 | | | 640.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 572.00 | | | 572.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 469.00 | | | 21 469.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |