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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 2 630.00 | 2 117.00 | 513.00 | 2 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 846.00 | 40 472.00 | 14 375.00 | 54 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 811.00 | 56 889.00 | 38 922.00 | 95 811.00 |
BT Marchandises | 228 515.00 | | 228 515.00 | 228 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 372.00 | | 82 372.00 | 82 372.00 |
BZ Autres créances | 14 973.00 | | 14 973.00 | 14 973.00 |
CF Disponibilités | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 098.00 | | 338 098.00 | 338 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 909.00 | 56 889.00 | 377 019.00 | 433 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 336.00 | | | 336.00 |
DH Report à nouveau | -174 998.00 | | | -174 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
DL TOTAL (I) | -163 395.00 | | | -163 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 174.00 | | | 400 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 101.00 | | | 99 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 372.00 | | | 30 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 415.00 | | | 540 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 019.00 | | | 377 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 415.00 | | | 540 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 110 904.00 | | 1 110 904.00 | 1 110 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 904.00 | | 1 110 904.00 | 1 110 904.00 |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 007 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 611.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 854.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 710.00 | | | 1 118 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 444.00 | | | 1 115 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 092.00 | 1 719.00 | | 94 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 242.00 | 1 685.00 | | 69 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | 34.00 | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 279.00 | 5 611.00 | | 51 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 429.00 | 5 611.00 | | 50 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 101.00 | 99 101.00 | | 99 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
UX Autres créances clients | 82 372.00 | | | 82 372.00 |
VB T. V. A. | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VI Groupe et associés | 400 174.00 | 400 174.00 | | 400 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 380.00 | 97 346.00 | 4 034.00 | 101 380.00 |
VW T.V.A. | 19 989.00 | 19 989.00 | | 19 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 415.00 | 540 415.00 | | 540 415.00 |