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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 244.00 | 21 287.00 | 17 957.00 | 39 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 794.00 | 21 287.00 | 72 507.00 | 93 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BT Marchandises | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BZ Autres créances | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 048.00 | 21 287.00 | 78 762.00 | 100 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
DH Report à nouveau | 42 696.00 | 38 997.00 | | 42 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 435.00 | 3 699.00 | | 3 435.00 |
DL TOTAL (I) | 50 709.00 | 47 274.00 | | 50 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 189.00 | 25 015.00 | | 22 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 610.00 | 4 985.00 | | 2 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 251.00 | 3 226.00 | | 3 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 052.00 | 33 225.00 | | 28 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 762.00 | 80 499.00 | | 78 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 648.00 | 15 074.00 | | 14 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 013.00 | 2 170.00 | | 4 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
FG Production vendue services | 60 775.00 | | 60 775.00 | 60 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 752.00 | | 75 752.00 | 75 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 053.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98.00 | 2 068.00 | | 98.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 015.00 | 1 157.00 | | 1 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 446.00 | 79 769.00 | | 77 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 011.00 | 76 070.00 | | 74 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 435.00 | 3 699.00 | | 3 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 794.00 | | | 93 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 244.00 | | | 39 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 234.00 | 3 053.00 | | 18 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 234.00 | 3 053.00 | | 18 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 345.00 | | | 345.00 |
VB T. V. A. | -1 338.00 | | | -1 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 189.00 | 8 785.00 | 13 404.00 | 22 189.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VW T.V.A. | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 052.00 | 14 648.00 | 13 404.00 | 28 052.00 |