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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 483 012.00 | 45 948.00 | 437 065.00 | 483 012.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 483 012.00 | 45 948.00 | 437 065.00 | 483 012.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
072 Créances – Autres | 91 991.00 | | 91 991.00 | 91 991.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 26 366.00 | | 26 366.00 | 26 366.00 |
084 Disponibilités | 283 280.00 | | 283 280.00 | 283 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 503 187.00 | | 503 187.00 | 503 187.00 |
110 Total général Actif | 986 200.00 | 45 948.00 | 940 252.00 | 986 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 307 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 192 775.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 81 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 590 855.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 277 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 349 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 940 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 485 795.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 217 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 643.00 | | | 237 643.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 795.00 | | | 238 795.00 |
242 Autres charges externes. | 99 212.00 | | | 99 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 185.00 | | | 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
252 Charges sociales | 11 946.00 | | | 11 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 050.00 | | | 45 050.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 507.00 | | | 179 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 289.00 | | | 59 289.00 |
280 Produits financiers | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
290 Produits exceptionnels | 158 483.00 | | | 158 483.00 |
294 Charges financières | 830.00 | | | 830.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | 192 775.00 | | | 192 775.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 485 795.00 | | | 485 795.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |