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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 487.00 | 2 755.00 | 732.00 | 3 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 847.00 | 9 777.00 | 3 069.00 | 12 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 919.00 | | 241 919.00 | 241 919.00 |
BZ Autres créances | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
CF Disponibilités | 47 392.00 | | 47 392.00 | 47 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 722.00 | | 304 722.00 | 304 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 569.00 | 9 777.00 | 307 791.00 | 317 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 130 033.00 | | | 130 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 929.00 | | | 26 929.00 |
DL TOTAL (I) | 160 261.00 | | | 160 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 149.00 | | | 27 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 674.00 | | | 101 674.00 |
EA Autres dettes | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 530.00 | | | 147 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 791.00 | | | 307 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 530.00 | | | 147 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 106.00 | | 1 004.00 | 12 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263.00 | 12 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263.00 | 10 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 768.00 | | 1 004.00 | 9 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 914.00 | 1 084.00 | 220.00 | 8 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 914.00 | 1 084.00 | 220.00 | 8 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 149.00 | 27 149.00 | | 27 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 315.00 | 44 315.00 | | 44 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
UX Autres créances clients | 241 919.00 | | | 241 919.00 |
VB T. V. A. | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VI Groupe et associés | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 667.00 | 257 330.00 | 2 337.00 | 259 667.00 |
VW T.V.A. | 38 987.00 | 38 987.00 | | 38 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 530.00 | 147 530.00 | | 147 530.00 |