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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 893 210.00 | | 2 893 210.00 | 2 893 210.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 482.00 | | 2 903 482.00 | 2 903 482.00 |
CU Autres participations | 2 893 210.00 | | 2 893 210.00 | 2 893 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 938.00 | 87 938.00 | | 87 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
DH Report à nouveau | 852 182.00 | 822 072.00 | | 852 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 782.00 | 31 695.00 | | 331 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 487.00 | 941 705.00 | | 1 273 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615 619.00 | 1 605 619.00 | | 1 615 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 366.00 | 4 104.00 | | 14 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 985.00 | 1 609 723.00 | | 1 629 985.00 |
ED (V) | 9.00 | 380 781.00 | | 9.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 903 482.00 | 2 932 209.00 | | 2 903 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 705.00 | |
GN Différences positives de change | | | 328 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 927 861.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 927 861.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 927 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 927 861.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 017.00 | 3 000 152.00 | | 343 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 235.00 | 2 968 457.00 | | 11 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 782.00 | 31 695.00 | | 331 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 930 966.00 | | 2 039 224.00 | 2 930 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 076 980.00 | 2 893 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 076 980.00 | 2 893 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 930 966.00 | | 2 039 224.00 | 2 930 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 615 619.00 | 1 615 619.00 | | 1 615 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 985.00 | 1 629 985.00 | | 1 629 985.00 |