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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
028 Immobilisations corporelles | 477 433.00 | 163 250.00 | 314 183.00 | 477 433.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 479 192.00 | 164 909.00 | 314 283.00 | 479 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
072 Créances – Autres | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
084 Disponibilités | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
092 Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
110 Total général Actif | 494 930.00 | 164 909.00 | 330 021.00 | 494 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -85 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -84 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 291 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 297 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 414 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 021.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 296.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 343.00 | | | 74 343.00 |
230 Autres produits | 672.00 | | | 672.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 015.00 | | | 75 015.00 |
242 Autres charges externes. | 39 689.00 | | | 39 689.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 364.00 | | | 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
252 Charges sociales | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 592.00 | | | 20 592.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 610.00 | | | 74 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | 405.00 | | | 405.00 |
294 Charges financières | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 159.00 | | | -6 159.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 479 192.00 | | | 479 192.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 814.00 | | | 2 814.00 |