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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 455.00 | 6 213.00 | 1 243.00 | 7 455.00 |
028 Immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
040 Immobilisations financières | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 955.00 | 6 713.00 | 62 243.00 | 68 955.00 |
060 Stock marchandises | 7 340.00 | 5 872.00 | 1 468.00 | 7 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 044.00 | | 14 044.00 | 14 044.00 |
072 Créances – Autres | 30 514.00 | | 30 514.00 | 30 514.00 |
084 Disponibilités | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 226.00 | 5 872.00 | 56 354.00 | 62 226.00 |
110 Total général Actif | 131 181.00 | 12 585.00 | 118 597.00 | 131 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 318.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 597.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 207.00 | | | 207.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221.00 | | | 221.00 |
242 Autres charges externes. | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 150.00 | | | 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 245.00 | | | 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 907.00 | | | -11 907.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 907.00 | | | -11 907.00 |