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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 385.00 | 50 771.00 | 3 614.00 | 54 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 536.00 | 150 557.00 | 63 979.00 | 214 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 991.00 | 15 342.00 | 10 649.00 | 25 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 246.00 | 216 671.00 | 88 576.00 | 305 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BN En cours de production de biens | 183 636.00 | | 183 636.00 | 183 636.00 |
BT Marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 068.00 | | 137 068.00 | 137 068.00 |
BZ Autres créances | 399 463.00 | | 399 463.00 | 399 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 578.00 | | 171 578.00 | 171 578.00 |
CF Disponibilités | 135 854.00 | | 135 854.00 | 135 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 279.00 | | 1 041 279.00 | 1 041 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 525.00 | 216 671.00 | 1 129 855.00 | 1 346 525.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 000.00 | 194 000.00 | | 194 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 8 523.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 574 826.00 | 454 310.00 | | 574 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 890.00 | 126 994.00 | | 65 890.00 |
DL TOTAL (I) | 861 716.00 | 795 826.00 | | 861 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 786.00 | 8 766.00 | | 1 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 966.00 | 23 152.00 | | 152 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 705.00 | 81 326.00 | | 56 705.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 675.00 | 78 319.00 | | 56 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 139.00 | 191 569.00 | | 268 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 855.00 | 987 396.00 | | 1 129 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 077.00 | | 433 077.00 | 433 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 077.00 | | 433 077.00 | 433 077.00 |
FM Production stockée | | | 152 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 414.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 877.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 423.00 | 18 571.00 | | 1 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 423.00 | 19 448.00 | | 1 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 423.00 | 19 448.00 | | 1 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -157 154.00 | -185 607.00 | | -157 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 687.00 | 544 046.00 | | 590 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 797.00 | 417 052.00 | | 524 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 890.00 | 126 994.00 | | 65 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 639.00 | | | 259 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 385.00 | | | 54 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 920.00 | | | 194 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 257.00 | 36 414.00 | | 180 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 010.00 | 1 761.00 | | 49 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 247.00 | 34 653.00 | | 131 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 966.00 | 152 966.00 | | 152 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 675.00 | 56 675.00 | | 56 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 840.00 | 541 611.00 | 10 229.00 | 551 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 139.00 | 268 139.00 | | 268 139.00 |