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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 000.00 | 5 247.00 | 3 752.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 578.00 | 5 825.00 | 3 752.00 | 9 578.00 |
060 Stock marchandises | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 708.00 | | 21 708.00 | 21 708.00 |
072 Créances – Autres | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
084 Disponibilités | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
092 Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 531.00 | | 26 531.00 | 26 531.00 |
110 Total général Actif | 36 109.00 | 5 825.00 | 30 283.00 | 36 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 574.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 145.00 | | | 105 145.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 576.00 | | | 108 576.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -169.00 | | | -169.00 |
242 Autres charges externes. | 58 099.00 | | | 58 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
252 Charges sociales | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 321.00 | | | 116 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 744.00 | | | -7 744.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 641.00 | | | 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 655.00 | | | -4 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 103.00 | | | 23 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 027.00 | | | 3 027.00 |