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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 075.00 | 13 013.00 | 9 062.00 | 22 075.00 |
040 Immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 315.00 | 13 802.00 | 9 514.00 | 23 315.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
072 Créances – Autres | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
084 Disponibilités | 23 922.00 | | 23 922.00 | 23 922.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 062.00 | | 37 062.00 | 37 062.00 |
110 Total général Actif | 60 378.00 | 13 802.00 | 46 576.00 | 60 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 912.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 302.00 | 19 982.00 | | 22 302.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 310.00 | 65 209.00 | | 51 310.00 |
222 Production stockée | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
230 Autres produits | 675.00 | 747.00 | | 675.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 376.00 | 85 939.00 | | 78 376.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 225.00 | 9 660.00 | | 18 225.00 |
242 Autres charges externes. | 28 503.00 | 30 309.00 | | 28 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 402.00 | | | 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 500.00 | 2 348.00 | | 1 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 493.00 | 20 152.00 | | 18 493.00 |
252 Charges sociales | 6 460.00 | 7 110.00 | | 6 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 645.00 | 2 861.00 | | 5 645.00 |
262 Autres charges | 1 446.00 | 7.00 | | 1 446.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 271.00 | 72 448.00 | | 80 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 896.00 | 13 491.00 | | -1 896.00 |
280 Produits financiers | | 7.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
300 Charges exceptionnelles | 405.00 | | | 405.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 659.00 | 726.00 | | 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 494.00 | 12 771.00 | | 4 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 963.00 | | | 963.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 479.00 | | | 19 479.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 529.00 | | | 529.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 529.00 | | | 529.00 |