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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 389.00 | 53 048.00 | 18 341.00 | 71 389.00 |
BF Prêts | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 288.00 | | 41 288.00 | 41 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 427.00 | 56 798.00 | 81 629.00 | 138 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 025.00 | | 27 025.00 | 27 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 471.00 | | 515 471.00 | 515 471.00 |
BZ Autres créances | 174 965.00 | | 174 965.00 | 174 965.00 |
CF Disponibilités | 15 028.00 | | 15 028.00 | 15 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 218.00 | | 734 218.00 | 734 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 646.00 | 56 798.00 | 815 848.00 | 872 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 901.00 | 4 433.00 | | 5 901.00 |
DH Report à nouveau | 39 492.00 | 11 593.00 | | 39 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 234.00 | 29 367.00 | | 3 234.00 |
DL TOTAL (I) | 133 627.00 | 130 393.00 | | 133 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 633.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 301.00 | 49 032.00 | | 59 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 465.00 | 530 830.00 | | 622 465.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | 1 087.00 | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 221.00 | 587 581.00 | | 682 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 848.00 | 717 974.00 | | 815 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 572 708.00 | 250.00 | 1 572 958.00 | 1 572 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 708.00 | 250.00 | 1 572 958.00 | 1 572 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 601.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 708.00 | 15 800.00 | | 24 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 708.00 | 15 800.00 | | 24 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 15 296.00 | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 393.00 | 26 507.00 | | 5 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 446.00 | 41 803.00 | | 5 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 262.00 | -26 003.00 | | 19 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 682.00 | 1 840 128.00 | | 1 617 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 448.00 | 1 810 762.00 | | 1 614 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 234.00 | 29 367.00 | | 3 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 867.00 | 227 897.00 | | 92 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 301.00 | 59 301.00 | | 59 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 454.00 | 714 165.00 | 41 288.00 | 755 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 221.00 | 682 221.00 | | 682 221.00 |