| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 167.00 | | 39 167.00 | 39 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 500.00 | 19 719.00 | 5 781.00 | 25 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 021.00 | 13 061.00 | 9 961.00 | 23 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 524.00 | 32 780.00 | 55 744.00 | 88 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 062.00 | | 12 062.00 | 12 062.00 |
BZ Autres créances | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
CF Disponibilités | 29 838.00 | | 29 838.00 | 29 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 765.00 | | 63 765.00 | 63 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 289.00 | 32 780.00 | 119 509.00 | 152 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 836.00 | | | 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 32 945.00 | 32 735.00 | | 32 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 946.00 | 209.00 | | 2 946.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 896.00 | 3 326.00 | | 1 896.00 |
DL TOTAL (I) | 46 586.00 | 45 070.00 | | 46 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 552.00 | 7 981.00 | | 6 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518.00 | 159.00 | | 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 795.00 | 18 019.00 | | 30 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 814.00 | 835.00 | | 5 814.00 |
EA Autres dettes | 29 244.00 | 14 046.00 | | 29 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 923.00 | 41 040.00 | | 72 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 509.00 | 86 110.00 | | 119 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 102.00 | 41 040.00 | | 68 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 219 253.00 | | 219 253.00 | 219 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 253.00 | | 219 253.00 | 219 253.00 |
FM Production stockée | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 981.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 003.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 364.00 | | | 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 430.00 | 5 180.00 | | 1 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 794.00 | 5 180.00 | | 1 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 90.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 90.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 614.00 | 5 090.00 | | 1 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 450.00 | 157 991.00 | | 222 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 504.00 | 157 781.00 | | 219 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 946.00 | 209.00 | | 2 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 524.00 | | 6 000.00 | 82 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 167.00 | | | 39 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 521.00 | | 6 000.00 | 42 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836.00 | | | 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 799.00 | 7 981.00 | | 24 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 799.00 | 7 981.00 | | 24 799.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 795.00 | 30 795.00 | | 30 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 244.00 | 29 244.00 | | 29 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
UX Autres créances clients | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 538.00 | 1 717.00 | 4 821.00 | 6 538.00 |
VI Groupe et associés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173.00 | | | 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755.00 | | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 433.00 | 20 433.00 | | 20 433.00 |
VW T.V.A. | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 923.00 | 68 102.00 | 4 821.00 | 72 923.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 723.00 | 2 487.00 | | 2 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 475.00 | 1 951.00 | | 7 475.00 |
ST Autres comptes | 23 389.00 | 20 231.00 | | 23 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 429.00 | 12 000.00 | | 13 429.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 013.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 552.00 | 545.00 | | 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 275.00 | 3 032.00 | | 3 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 224.00 | 17 182.00 | | 27 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 647.00 | 19 953.00 | | 29 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 606.00 | 35 195.00 | | 45 606.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |