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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 505.00 | 830.00 | 675.00 | 1 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 121.00 | 25 164.00 | 2 957.00 | 28 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 626.00 | 25 994.00 | 3 632.00 | 29 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
BZ Autres créances | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CF Disponibilités | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 046.00 | 25 994.00 | 15 052.00 | 41 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 15 268.00 | 15 045.00 | | 15 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 867.00 | 224.00 | | -21 867.00 |
DL TOTAL (I) | -4 949.00 | 16 918.00 | | -4 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 334.00 | 12 623.00 | | 10 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325.00 | 11 204.00 | | 1 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563.00 | | | 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 856.00 | 10 193.00 | | 5 856.00 |
EA Autres dettes | 1 922.00 | 5 510.00 | | 1 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 001.00 | 39 530.00 | | 20 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 052.00 | 56 449.00 | | 15 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 371.00 | 31 814.00 | | 17 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 726.00 | | 900.00 | 68 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 29 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 726.00 | | 900.00 | 28 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 358.00 | 1 636.00 | | 24 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 358.00 | 1 636.00 | | 24 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
UX Autres créances clients | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
VB T. V. A. | 668.00 | | | 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 717.00 | 5 087.00 | 2 630.00 | 7 717.00 |
VI Groupe et associés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94.00 | | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VW T.V.A. | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 001.00 | 17 371.00 | 2 630.00 | 20 001.00 |