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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 044.00 | 9 880.00 | 165.00 | 10 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 874.00 | 43 853.00 | 2 021.00 | 45 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 918.00 | 53 732.00 | 72 186.00 | 125 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 581.00 | | 99 581.00 | 99 581.00 |
BZ Autres créances | 42 397.00 | | 42 397.00 | 42 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 725.00 | | 153 725.00 | 153 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 643.00 | 53 732.00 | 225 911.00 | 279 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 194.00 | | | 95 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
DL TOTAL (I) | 177 827.00 | | | 177 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801.00 | | | 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 618.00 | | | 34 618.00 |
EA Autres dettes | 856.00 | | | 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 084.00 | | | 48 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 911.00 | | | 225 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 084.00 | | | 48 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 459.00 | | 321 459.00 | 321 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 459.00 | | 321 459.00 | 321 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 720.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 698.00 | | | 36 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 723.00 | | | 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723.00 | | | 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -723.00 | | | -723.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 456.00 | | | 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 267.00 | | | 324 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 633.00 | | | 318 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 268.00 | | 650.00 | 125 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 268.00 | | 650.00 | 55 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 012.00 | 4 720.00 | | 49 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 012.00 | 4 720.00 | | 49 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UX Autres créances clients | 99 581.00 | | | 99 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VI Groupe et associés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 978.00 | 141 978.00 | | 141 978.00 |
VW T.V.A. | 24 452.00 | 24 452.00 | | 24 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 084.00 | 48 084.00 | | 48 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
ST Autres comptes | 51 583.00 | | | 51 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 259.00 | | | 68 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 331.00 | | | 78 331.00 |