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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 231 800.00 | | 231 800.00 | 231 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 231 850.00 | | 231 850.00 | 231 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BZ Autres créances | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
CF Disponibilités | 58 704.00 | | 58 704.00 | 58 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 201.00 | | 95 201.00 | 95 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 051.00 | | 327 051.00 | 327 051.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 334 033.00 | 334 033.00 | | 334 033.00 |
DH Report à nouveau | -17 100.00 | | | -17 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171.00 | -17 100.00 | | -171.00 |
DL TOTAL (I) | 322 263.00 | 322 434.00 | | 322 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870.00 | 5 367.00 | | 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | | | 400.00 |
EA Autres dettes | 2 992.00 | 3 324.00 | | 2 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 788.00 | 9 218.00 | | 4 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 051.00 | 331 651.00 | | 327 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 565.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 565.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 541.00 | 975.00 | | 3 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 711.00 | 18 075.00 | | 3 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171.00 | -17 100.00 | | -171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 639.00 | | 231 800.00 | 56 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 589.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 589.00 | 231 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 639.00 | | | 56 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
UX Autres créances clients | 984.00 | | | 984.00 |
VI Groupe et associés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |