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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 099.00 | 6 358.00 | 3 741.00 | 10 099.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 853.00 | 8 822.00 | 6 030.00 | 14 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 736.00 | 224 415.00 | 70 321.00 | 294 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 017.00 | | 67 017.00 | 67 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 705.00 | 239 596.00 | 352 109.00 | 591 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 171 399.00 | | 171 399.00 | 171 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BZ Autres créances | 448 012.00 | | 448 012.00 | 448 012.00 |
CF Disponibilités | 101 414.00 | | 101 414.00 | 101 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 088.00 | | 731 088.00 | 731 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 792.00 | 239 596.00 | 1 083 197.00 | 1 322 792.00 |
CR Parts à plus d’un an | 404 060.00 | | | 404 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 264 716.00 | 70 982.00 | | 264 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 443.00 | 193 734.00 | | 240 443.00 |
DL TOTAL (I) | 521 659.00 | 281 216.00 | | 521 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 116.00 | 75 820.00 | | 104 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 553.00 | 202 860.00 | | 340 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 869.00 | 101 821.00 | | 116 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 538.00 | 380 500.00 | | 561 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 197.00 | 661 716.00 | | 1 083 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 538.00 | 380 500.00 | | 561 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 093 257.00 | | 4 093 257.00 | 4 093 257.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 093 257.00 | | 4 093 257.00 | 4 093 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 101 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 848 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 532.00 | |
GE Autres charges | | | 185 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 751 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 585.00 | 5 717.00 | | 8 585.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 185 213.00 | 71 875.00 | | 185 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 263.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 083.00 | -263.00 | | 2 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 302.00 | 89 151.00 | | 119 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 111 654.00 | 3 551 256.00 | | 4 111 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 871 211.00 | 3 357 523.00 | | 3 871 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 443.00 | 193 734.00 | | 240 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 264.00 | | 42 644.00 | 560 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 203.00 | 591 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 203.00 | 309 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 889.00 | | 210.00 | 214 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 488.00 | | 42 304.00 | 278 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 887.00 | | 130.00 | 66 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 267.00 | 22 532.00 | 11 203.00 | 228 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 043.00 | 3 316.00 | | 3 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 224.00 | 19 216.00 | 11 203.00 | 225 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 553.00 | 340 553.00 | | 340 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 514.00 | 69 514.00 | | 69 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 346.00 | 33 346.00 | | 33 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 017.00 | | | 67 017.00 |
UX Autres créances clients | 725.00 | | | 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | | | 254.00 |
VB T. V. A. | 35 739.00 | | | 35 739.00 |
VC Groupe et associés | 404 060.00 | | | 404 060.00 |
VI Groupe et associés | 104 116.00 | 104 116.00 | | 104 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 291.00 | 54 214.00 | 471 076.00 | 525 291.00 |
VW T.V.A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 538.00 | 561 538.00 | | 561 538.00 |