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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 336.00 | 20 908.00 | 177 428.00 | 198 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
BZ Autres créances | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
CF Disponibilités | 17 788.00 | | 17 788.00 | 17 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | -1 100.00 | | -1 100.00 | -1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 126.00 | | 33 126.00 | 33 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 462.00 | 20 908.00 | 210 554.00 | 231 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 821.00 | | | -15 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
DL TOTAL (I) | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 785.00 | | | 162 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 381.00 | | | 20 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 302.00 | | | 197 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 554.00 | | | 210 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 517.00 | | | 34 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 871.00 | | 220 871.00 | 220 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 871.00 | | 220 871.00 | 220 871.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 825.00 | |
GE Autres charges | | | 3 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 051.00 | | | 221 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 978.00 | | | 211 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 336.00 | | | 198 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 084.00 | 4 824.00 | | 16 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 084.00 | 4 824.00 | | 16 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 785.00 | | 162 785.00 | 162 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
VP Divers | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | -1 100.00 | | | -1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 504.00 | 6 076.00 | 7 428.00 | 13 504.00 |
VW T.V.A. | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 302.00 | 34 517.00 | 162 785.00 | 197 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
ST Autres comptes | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 521.00 | | | 21 521.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 683.00 | | | 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 487.00 | | | 40 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 265.00 | | | 21 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 965.00 | | | 38 965.00 |