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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | 136 000.00 | 664 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 614.00 | 21 614.00 | | 21 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 398.00 | 160 948.00 | 664 450.00 | 825 398.00 |
BT Marchandises | 36 058.00 | | 36 058.00 | 36 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
BZ Autres créances | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CF Disponibilités | 76 560.00 | | 76 560.00 | 76 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 121 333.00 | | 121 333.00 | 121 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 731.00 | 160 948.00 | 785 783.00 | 946 731.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 316 719.00 | 234 010.00 | | 316 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 821.00 | 82 709.00 | | -24 821.00 |
DL TOTAL (I) | 346 798.00 | 371 619.00 | | 346 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 204.00 | 464 549.00 | | 382 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161.00 | 52.00 | | 1 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 148.00 | 31 477.00 | | 42 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 470.00 | 16 429.00 | | 13 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 985.00 | 512 508.00 | | 438 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 783.00 | 884 127.00 | | 785 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 148.00 | 42 148.00 | | 42 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 148.00 | 42 148.00 | | 42 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 205.00 | 83 243.00 | 298 962.00 | 382 205.00 |
VI Groupe et associés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VW T.V.A. | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 985.00 | 140 023.00 | 298 962.00 | 438 985.00 |