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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 303.00 | 51 589.00 | 713.00 | 52 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 926.00 | 50 987.00 | 35 939.00 | 86 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 758.00 | 106 076.00 | 56 683.00 | 162 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CF Disponibilités | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 438.00 | | 20 438.00 | 20 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 196.00 | 106 076.00 | 77 120.00 | 183 196.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 402.00 | -15 539.00 | | -8 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 678.00 | 7 137.00 | | 14 678.00 |
DL TOTAL (I) | 11 276.00 | -3 403.00 | | 11 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 992.00 | 52 073.00 | | 40 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 287.00 | 8 162.00 | | 8 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 380.00 | 5 440.00 | | 6 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 185.00 | 5 096.00 | | 5 185.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 11 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 844.00 | 81 771.00 | | 65 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 120.00 | 78 368.00 | | 77 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 579.00 | 31 814.00 | | 34 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 23.00 | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 098.00 | | 152 098.00 | 152 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 098.00 | | 152 098.00 | 152 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 198.00 | |
GE Autres charges | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 108.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -108.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 625.00 | | | 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 673.00 | 142 993.00 | | 153 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 995.00 | 135 856.00 | | 138 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 678.00 | 7 137.00 | | 14 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 908.00 | | 4 850.00 | 157 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 393.00 | | 4 835.00 | 134 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 878.00 | 9 198.00 | | 96 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 378.00 | 9 198.00 | | 93 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 287.00 | 5 000.00 | 8 287.00 | 13 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 972.00 | 17 993.00 | 22 979.00 | 40 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955.00 | | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 844.00 | 34 579.00 | 31 266.00 | 65 844.00 |