| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
AH Fonds commercial | 49 706.00 | | 49 706.00 | 49 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 403.00 | 27 292.00 | 2 112.00 | 29 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 628.00 | 2 420.00 | 2 209.00 | 4 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 264.00 | 33 183.00 | 55 081.00 | 88 264.00 |
BT Marchandises | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BZ Autres créances | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
CF Disponibilités | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 053.00 | 33 183.00 | 65 870.00 | 99 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 17 879.00 | 10 594.00 | | 17 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 397.00 | 7 285.00 | | 8 397.00 |
DL TOTAL (I) | 34 526.00 | 26 129.00 | | 34 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 315.00 | 10 273.00 | | 2 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 381.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 791.00 | 13 874.00 | | 13 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 362.00 | 13 365.00 | | 13 362.00 |
EA Autres dettes | 1 794.00 | 1 094.00 | | 1 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 344.00 | 38 987.00 | | 31 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 870.00 | 65 116.00 | | 65 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 351.00 | | 137 351.00 | 137 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 351.00 | | 137 351.00 | 137 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 629.00 | |
GE Autres charges | | | 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | 158.00 | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | 158.00 | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353.00 | -158.00 | | -353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 478.00 | 1 112.00 | | 1 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 375.00 | 147 933.00 | | 138 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 978.00 | 140 648.00 | | 129 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 397.00 | 7 285.00 | | 8 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 325.00 | | 2 940.00 | 85 325.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 264.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 706.00 | | | 49 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 092.00 | | 2 940.00 | 31 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 554.00 | 1 629.00 | | 31 554.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 082.00 | 1 629.00 | | 28 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
VB T. V. A. | 403.00 | | | 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VW T.V.A. | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 344.00 | 31 344.00 | | 31 344.00 |