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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 666.00 | 5 610.00 | 1 056.00 | 6 666.00 |
040 Immobilisations financières | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 734.00 | 7 477.00 | 5 257.00 | 12 734.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 002.00 | | 17 002.00 | 17 002.00 |
072 Créances – Autres | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
084 Disponibilités | 27 806.00 | | 27 806.00 | 27 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 373.00 | | 46 373.00 | 46 373.00 |
110 Total général Actif | 59 107.00 | 7 477.00 | 51 630.00 | 59 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 841.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | -10 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 128 805.00 | | | 128 805.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 805.00 | | | 128 805.00 |
242 Autres charges externes. | 123 042.00 | | | 123 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 502.00 | | | 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 477.00 | | | 477.00 |
262 Autres charges | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 272.00 | | | 125 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
290 Produits exceptionnels | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 041.00 | | | 45 041.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 637.00 | | | 27 637.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 605.00 | | | 605.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 611.00 | | | 611.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 621.00 | | | 621.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | -63.00 | | | -63.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | -6.00 | | | -6.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 651.00 | | | 651.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 661.00 | | | 661.00 |