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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 600.00 | 5 548.00 | 28 053.00 | 33 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 946.00 | 5 548.00 | 32 399.00 | 37 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 087.00 | | 14 087.00 | 14 087.00 |
BZ Autres créances | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
CF Disponibilités | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 826.00 | 5 548.00 | 53 278.00 | 58 826.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 17 062.00 | 12 346.00 | | 17 062.00 |
DH Report à nouveau | | -116.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 434.00 | 9 023.00 | | -8 434.00 |
DL TOTAL (I) | 11 928.00 | 24 553.00 | | 11 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 597.00 | 78 990.00 | | 27 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 39 222.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 616.00 | 9 661.00 | | 5 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 965.00 | 6 570.00 | | 7 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 454.00 | | |
EA Autres dettes | 43.00 | 3.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 350.00 | 135 900.00 | | 41 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 278.00 | 160 453.00 | | 53 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 763.00 | | 84 763.00 | 84 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 763.00 | | 84 763.00 | 84 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 132.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 692.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 917.00 | 14 167.00 | | 140 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 917.00 | 14 218.00 | | 140 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 90.00 | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 574.00 | 8 854.00 | | 142 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 757.00 | 8 944.00 | | 142 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 840.00 | 5 274.00 | | -1 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 576.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 724.00 | 90 408.00 | | 228 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 157.00 | 81 386.00 | | 237 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 434.00 | 9 023.00 | | -8 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 922.00 | | 30 000.00 | 158 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 4 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 976.00 | 37 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 127 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 276.00 | 33 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 876.00 | | 30 000.00 | 25 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
UX Autres créances clients | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
VB T. V. A. | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 588.00 | 5 903.00 | 21 685.00 | 27 588.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 331.00 | | | 75 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 929.00 | | | 929.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 717.00 | 19 371.00 | 4 346.00 | 23 717.00 |
VW T.V.A. | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 350.00 | 19 665.00 | 21 685.00 | 41 350.00 |