| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 056.00 | | 140 056.00 | 140 056.00 |
BZ Autres créances | 41 008.00 | | 41 008.00 | 41 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 954 099.00 | | 954 099.00 | 954 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 163.00 | | 1 135 163.00 | 1 135 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 163.00 | | 1 135 163.00 | 1 135 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 970 465.00 | 804 150.00 | | 970 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 719.00 | 166 315.00 | | 18 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 185.00 | 981 465.00 | | 1 000 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528.00 | 325.00 | | 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | 14 310.00 | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 057.00 | 448 084.00 | | 82 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 103.00 | 199 160.00 | | 29 103.00 |
EA Autres dettes | 22 968.00 | 22 968.00 | | 22 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 978.00 | 684 847.00 | | 134 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 163.00 | 1 666 312.00 | | 1 135 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 978.00 | 684 847.00 | | 134 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 528.00 | 325.00 | | 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 525 204.00 | | 525 204.00 | 525 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 204.00 | | 525 204.00 | 525 204.00 |
FM Production stockée | | | -401 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 302.00 | 72 673.00 | | 3 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 023.00 | 547 548.00 | | 208 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 304.00 | 381 234.00 | | 189 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 719.00 | 166 315.00 | | 18 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 536.00 | | 52 536.00 | 52 536.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 546.00 | | 52 546.00 | 52 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 546.00 | | 52 546.00 | 52 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 536.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 057.00 | 82 057.00 | | 82 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 968.00 | 22 968.00 | | 22 968.00 |
UX Autres créances clients | 140 056.00 | | | 140 056.00 |
VB T. V. A. | 13 154.00 | | | 13 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VI Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 064.00 | 181 064.00 | | 181 064.00 |
VW T.V.A. | 28 842.00 | 28 842.00 | | 28 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 978.00 | 134 978.00 | | 134 978.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 818.00 | 6 668.00 | | 1 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 544.00 | 238 696.00 | | 76 544.00 |
ST Autres comptes | 150.00 | 471.00 | | 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 606.00 | 5 269.00 | | 4 606.00 |
YT Sous‐traitance | 100 000.00 | 176.00 | | 100 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 706.00 | 705.00 | | 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 524.00 | 7 373.00 | | 2 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 041.00 | 362 363.00 | | 105 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 522.00 | 120 420.00 | | 63 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 300.00 | 244 612.00 | | 181 300.00 |