| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 077.00 | 147 000.00 | 77.00 | 147 077.00 |
BZ Autres créances | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 091.00 | 147 000.00 | 91.00 | 147 091.00 |
CU Autres participations | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 789.00 | -25 952.00 | | -30 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 476.00 | -4 837.00 | | -152 476.00 |
DL TOTAL (I) | -18 265.00 | 134 211.00 | | -18 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 860.00 | 5 387.00 | | 8 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 564.00 | 3 012.00 | | 3 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185.00 | 87.00 | | 185.00 |
EA Autres dettes | 5 747.00 | 4 400.00 | | 5 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 356.00 | 12 886.00 | | 18 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91.00 | 147 097.00 | | 91.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 356.00 | 12 886.00 | | 18 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 860.00 | 5 387.00 | | 8 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 476.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 147 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4.00 | 72.00 | | 4.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 480.00 | 4 909.00 | | 152 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 476.00 | -4 837.00 | | -152 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 075.00 | | | 147 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 077.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 075.00 | | | 147 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 470 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 147 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 147 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 147 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91.00 | 14.00 | 77.00 | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 356.00 | 18 356.00 | | 18 356.00 |