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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 963.00 | 46 298.00 | 16 665.00 | 62 963.00 |
040 Immobilisations financières | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 115.00 | 49 936.00 | 74 179.00 | 124 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
072 Créances – Autres | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
084 Disponibilités | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
110 Total général Actif | 133 634.00 | 49 936.00 | 83 698.00 | 133 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 99.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 698.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 173.00 | | | 62 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 173.00 | | | 62 173.00 |
242 Autres charges externes. | 39 841.00 | | | 39 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
252 Charges sociales | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
262 Autres charges | 62.00 | | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 207.00 | | | 77 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 034.00 | | | -15 034.00 |
280 Produits financiers | 124.00 | | | 124.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 246.00 | | | 18 246.00 |
294 Charges financières | 243.00 | | | 243.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 245.00 | | | 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 083.00 | | | 123 083.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20.00 | | | 20.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20.00 | | | 20.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20.00 | | | 20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 797.00 | | | 5 797.00 |