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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 270.00 | 6 719.00 | 551.00 | 7 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 952.00 | 14 782.00 | 11 170.00 | 25 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 142.00 | 21 501.00 | 86 641.00 | 108 142.00 |
BT Marchandises | 25 610.00 | | 25 610.00 | 25 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 895.00 | | 16 895.00 | 16 895.00 |
CF Disponibilités | 47 048.00 | | 47 048.00 | 47 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 89 553.00 | | 89 553.00 | 89 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 695.00 | 21 501.00 | 176 194.00 | 197 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
DH Report à nouveau | -1 135.00 | | | -1 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 710.00 | -1 135.00 | | 27 710.00 |
DL TOTAL (I) | 42 180.00 | 14 469.00 | | 42 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 406.00 | 29 811.00 | | 16 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 465.00 | 78 380.00 | | 74 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 517.00 | 14 410.00 | | 26 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 627.00 | 9 957.00 | | 16 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 015.00 | 132 557.00 | | 134 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 194.00 | 147 027.00 | | 176 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 402.00 | | 202 402.00 | 202 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 402.00 | | 202 402.00 | 202 402.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 298.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 319.00 | 700.00 | | 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319.00 | 700.00 | | 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 88.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319.00 | 612.00 | | 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 721.00 | 130 436.00 | | 202 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 010.00 | 131 571.00 | | 175 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 710.00 | -1 136.00 | | 27 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 200.00 | | -168.00 | 108 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 222.00 | | | 33 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 977.00 | | -168.00 | 4 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 203.00 | 3 298.00 | | 18 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 203.00 | 3 298.00 | | 18 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 517.00 | 26 517.00 | | 26 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
VB T. V. A. | 128.00 | | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 406.00 | 16 406.00 | | 16 406.00 |
VI Groupe et associés | 74 465.00 | 74 465.00 | | 74 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 814.00 | 16 895.00 | 4 919.00 | 21 814.00 |
VW T.V.A. | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 015.00 | 134 015.00 | | 134 015.00 |