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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 576.00 | 11 316.00 | 20 260.00 | 31 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 576.00 | 11 316.00 | 20 260.00 | 31 576.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
060 Stock marchandises | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 491.00 | | 26 491.00 | 26 491.00 |
072 Créances – Autres | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
084 Disponibilités | 75 434.00 | | 75 434.00 | 75 434.00 |
092 Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 679.00 | | 119 679.00 | 119 679.00 |
110 Total général Actif | 151 255.00 | 11 316.00 | 139 939.00 | 151 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 191.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 478.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 939.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 923.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 847.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 808.00 | 55 887.00 | | 74 808.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 071.00 | 217 439.00 | | 206 071.00 |
230 Autres produits | 3 567.00 | 980.00 | | 3 567.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 446.00 | 274 305.00 | | 284 446.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 600.00 | 32 546.00 | | 25 600.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22 396.00 | -8 627.00 | | 22 396.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 925.00 | 119 239.00 | | 99 925.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | 5 025.00 | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 48 718.00 | 51 139.00 | | 48 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 617.00 | 4 911.00 | | 5 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 364.00 | 45 987.00 | | 52 364.00 |
252 Charges sociales | 15 799.00 | 14 049.00 | | 15 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 045.00 | 2 035.00 | | 5 045.00 |
262 Autres charges | 72.00 | 175.00 | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 035.00 | 266 479.00 | | 275 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 411.00 | 7 826.00 | | 9 411.00 |
280 Produits financiers | 149.00 | 291.00 | | 149.00 |
290 Produits exceptionnels | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
294 Charges financières | 132.00 | | | 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 231.00 | 152.00 | | 231.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 448.00 | 1 322.00 | | 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 478.00 | 7 372.00 | | 9 478.00 |