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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 985.00 | 27 087.00 | 48 898.00 | 75 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 176.00 | 1 121.00 | 5 055.00 | 6 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 182.00 | 28 208.00 | 53 974.00 | 82 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BN En cours de production de biens | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 315.00 | | 50 315.00 | 50 315.00 |
BZ Autres créances | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
CF Disponibilités | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 184.00 | | 80 184.00 | 80 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 366.00 | 28 208.00 | 134 158.00 | 162 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -30 946.00 | -33 034.00 | | -30 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 989.00 | 2 088.00 | | 6 989.00 |
DL TOTAL (I) | -22 457.00 | -29 446.00 | | -22 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 433.00 | 6.00 | | 16 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 403.00 | 54 710.00 | | 103 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -884.00 | | | -884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 285.00 | 38 139.00 | | 32 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 494.00 | 1 154.00 | | 4 494.00 |
EA Autres dettes | 884.00 | | | 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 616.00 | 94 009.00 | | 156 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 158.00 | 64 563.00 | | 134 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 689.00 | | 103 689.00 | 103 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 689.00 | | 103 689.00 | 103 689.00 |
FM Production stockée | | | 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 900.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 855.00 | 4 144.00 | | 17 855.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 435.00 | 4 896.00 | | 3 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 802.00 | | | 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 343.00 | 6 006.00 | | 8 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 146.00 | 6 006.00 | | 9 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 177.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 931.00 | 4 036.00 | | 5 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 931.00 | 4 213.00 | | 5 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 214.00 | 1 793.00 | | 3 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 123.00 | 97 208.00 | | 131 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 134.00 | 95 120.00 | | 124 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 989.00 | 2 088.00 | | 6 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 259.00 | 51 923.00 | 82 182.00 | 39 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 238.00 | 51 923.00 | 82 161.00 | 39 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 377.00 | 14 900.00 | 3 069.00 | 16 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 377.00 | 14 900.00 | 3 069.00 | 16 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 285.00 | 32 285.00 | | 32 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UX Autres créances clients | 51 199.00 | | | 51 199.00 |
VB T. V. A. | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 433.00 | 6 987.00 | 9 446.00 | 16 433.00 |
VI Groupe et associés | 103 403.00 | 103 403.00 | | 103 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 524.00 | | | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 501.00 | 57 501.00 | | 57 501.00 |
VW T.V.A. | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 499.00 | 148 053.00 | 9 446.00 | 157 499.00 |