| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 584.00 | 3 177.00 | 3 407.00 | 6 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 734.00 | 3 327.00 | 81 407.00 | 84 734.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
CF Disponibilités | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 427.00 | 3 327.00 | 90 100.00 | 93 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DH Report à nouveau | 649.00 | 3 058.00 | | 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591.00 | -2 409.00 | | 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401.00 | 810.00 | | 1 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 665.00 | 37 653.00 | | 25 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 123.00 | 27 572.00 | | 37 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 341.00 | 7 132.00 | | 9 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 569.00 | 22 521.00 | | 16 569.00 |
EA Autres dettes | | 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 699.00 | 95 398.00 | | 88 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 100.00 | 96 208.00 | | 90 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 310.00 | | 135 310.00 | 135 310.00 |
FD Production vendue biens | -1 141.00 | | -1 141.00 | -1 141.00 |
FG Production vendue services | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 321.00 | | 136 321.00 | 136 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 979.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 428.00 | 339.00 | | 2 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 428.00 | 339.00 | | 2 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 428.00 | -339.00 | | -2 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 351.00 | 134 285.00 | | 136 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 760.00 | 136 694.00 | | 135 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591.00 | -2 409.00 | | 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | | | 108.00 |
VB T. V. A. | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 378.00 | 23 378.00 | | 23 378.00 |
VI Groupe et associés | 37 123.00 | 37 123.00 | | 37 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VW T.V.A. | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 699.00 | 88 699.00 | | 88 699.00 |