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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 334.00 | 5 675.00 | 5 658.00 | 11 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 334.00 | 7 675.00 | 12 658.00 | 20 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 174.00 | | 515 174.00 | 515 174.00 |
BZ Autres créances | 725 742.00 | | 725 742.00 | 725 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 661.00 | | 149 661.00 | 149 661.00 |
CF Disponibilités | 62 879.00 | | 62 879.00 | 62 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 073.00 | | 1 463 073.00 | 1 463 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 407.00 | 7 675.00 | 1 475 731.00 | 1 483 407.00 |
CU Autres participations | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 000.00 | 220 000.00 | | 572 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 43 942.00 | 38 953.00 | | 43 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 197.00 | 378 989.00 | | 522 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 139.00 | 659 942.00 | | 1 160 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792.00 | 241.00 | | 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 907.00 | 149 940.00 | | 34 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 586.00 | 188 661.00 | | 278 586.00 |
EA Autres dettes | 1 307.00 | 1 850.00 | | 1 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 592.00 | 340 691.00 | | 315 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 731.00 | 1 000 634.00 | | 1 475 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 592.00 | 340 691.00 | | 315 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 773 794.00 | 178 174.00 | 951 968.00 | 773 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 794.00 | 178 174.00 | 951 968.00 | 773 794.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 388.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 845 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 837.00 | | | 21 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 837.00 | | | 21 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 837.00 | 583.00 | | -21 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 071.00 | 127 063.00 | | 301 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 857.00 | 958 596.00 | | 1 282 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 661.00 | 579 607.00 | | 760 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 197.00 | 378 989.00 | | 522 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 336.00 | | 1 998.00 | 18 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 002.00 | | 1 998.00 | 5 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 287.00 | 2 388.00 | | 5 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 287.00 | 2 388.00 | | 3 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 907.00 | 34 907.00 | | 34 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176 784.00 | 176 784.00 | | 176 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 515 174.00 | | | 515 174.00 |
VB T. V. A. | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
VI Groupe et associés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VP Divers | 475.00 | | | 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720 051.00 | | | 720 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 133.00 | 1 254 133.00 | | 1 254 133.00 |
VW T.V.A. | 93 549.00 | 93 549.00 | | 93 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 592.00 | 315 592.00 | | 315 592.00 |