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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 3 648.00 | 2 816.00 | 832.00 | 3 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 644.00 | 16 148.00 | 5 496.00 | 21 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 026.00 | 2 502.00 | 1 524.00 | 4 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 319.00 | 21 467.00 | 37 852.00 | 59 319.00 |
BT Marchandises | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
BZ Autres créances | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CF Disponibilités | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 834.00 | | 22 834.00 | 22 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 154.00 | 21 467.00 | 60 687.00 | 82 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
DL TOTAL (I) | 27 322.00 | | | 27 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 258.00 | | | 19 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 365.00 | | | 33 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 687.00 | | | 60 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 874.00 | | | 31 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 879.00 | | 216 879.00 | 216 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 879.00 | | 216 879.00 | 216 879.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 880.00 | | | 216 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 320.00 | | | 211 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 653.00 | | 666.00 | 58 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 653.00 | | 666.00 | 28 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 805.00 | 4 661.00 | | 16 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 805.00 | 4 661.00 | | 16 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VB T. V. A. | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 542.00 | 2 051.00 | 1 490.00 | 3 542.00 |
VI Groupe et associés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VP Divers | 557.00 | | | 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VW T.V.A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 365.00 | 31 874.00 | 1 490.00 | 33 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 947.00 | | | 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
ST Autres comptes | 18 481.00 | | | 18 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
YT Sous‐traitance | 104.00 | | | 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 444.00 | | | 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 022.00 | | | 29 022.00 |