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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
BZ Autres créances | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
CF Disponibilités | 18 790.00 | | 18 790.00 | 18 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 519.00 | | 44 519.00 | 44 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 519.00 | | 44 519.00 | 44 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 1 011 226.00 | | | 1 011 226.00 |
DH Report à nouveau | -1 791 052.00 | | | -1 791 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 240.00 | | | 137 240.00 |
DL TOTAL (I) | -454 891.00 | | | -454 891.00 |
DP Provisions pour risques | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 978.00 | | | 33 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 783.00 | | | 376 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 867.00 | | | 69 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 432.00 | | | 465 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 519.00 | | | 44 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 432.00 | | | 465 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 503 011.00 | | | 503 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503 011.00 | | | 503 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 344.00 | | | 199 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 422.00 | | | 203 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299 588.00 | | | 299 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 639.00 | | | 513 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 398.00 | | | 376 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 240.00 | | | 137 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 228.00 | | | 491 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 149.00 | | | 487 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 606.00 | 2 199.00 | 287 805.00 | 285 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 606.00 | 2 199.00 | 287 805.00 | 285 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 978.00 | 32 000.00 | | 1 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 978.00 | 32 000.00 | | 1 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 784.00 | 376 784.00 | | 376 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 729.00 | 25 729.00 | | 25 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 432.00 | 465 432.00 | | 465 432.00 |